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為什么華泰柏瑞滬深300ETF（510300）?凈值是兩塊多

: 問提問者：網(wǎng)友 | 2018-07-26

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關(guān)于華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告根據(jù)《華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）確定2012年5月11日為華泰柏瑞滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金份額折算日。當日滬深300指數(shù)收盤值為2636.92點，基金資產(chǎn)凈值為32,248,721,369.34元，折算前基金份額總額為32,968,633,875.00份，折算前基金份額凈值為0.978元。　　根據(jù)基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.37094933，折算后基金份額總額為12,229,687,690.00份，折算后基金份額凈值為2.637元。　　本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司于2012年5月14日進行了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法計算保留到整數(shù)位。　　投資者可以自2012年5月15日起在其上海證券賬戶指定的銷售機構(gòu)查詢折算后其持有的基金份額。　　特此公告。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　華泰柏瑞基金管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年五月十五日僅供參考！: 回答者：網(wǎng)友

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